KYC et Expression de Besoin

1. Informations générales sur le client

Nom du client / Raison sociale

Nature de l’activité

Adresse géographique

Adresse postale

Téléphone

Fax

Email

2. Équipe dirigeante

Renseigner un bloc par dirigeant (jusqu’à 3). Tous les champs ci‑dessous sont des champs simples (pas en tableau) pour faciliter la saisie.

Dirigeant 1

Nom et Prénoms

Âge

Fonction

Ancienneté dans la société

Formation

Expériences professionnelles

Dirigeant 2

Nom et Prénoms

Âge

Fonction

Ancienneté dans la société

Formation

Expériences professionnelles

Dirigeant 3

Nom et Prénoms

Âge

Fonction

Ancienneté dans la société

Formation

Expériences professionnelles

3. Performances financières (3 dernières années)

Renseigner les années 2022, 2023 et 2024. Un bloc par année.

Année 2022

Chiffre d’affaires

Résultat net

Variation vs année précédente (%)

Année 2023

Chiffre d’affaires

Résultat net

Variation vs année précédente (%)

Année 2024

Chiffre d’affaires

Résultat net

Variation vs année précédente (%)

4. Profil juridique

A. Informations légales

Forme juridique

Montant du capital

B. Actionnariat

Un bloc par actionnaire (jusqu’à 3). Champs simples pour faciliter la saisie.

Actionnaire 1

Nom complet / Raison sociale *

Lieu de résidence

Nationalité

Pourcentage détenu (%)

Actionnaire 2

Nom complet / Raison sociale *

Lieu de résidence

Nationalité

Pourcentage détenu (%)

Actionnaire 3

Nom complet / Raison sociale *

Lieu de résidence

Nationalité

Pourcentage détenu (%)

C. Administrateurs

Un bloc par administrateur (jusqu’à 3). Champs simples pour faciliter la saisie.

Administrateur 1

Nom complet / Raison sociale *

Lieu de résidence

Mandant (si personne morale)

Qualité

Nationalité

Administrateur 2

Nom complet / Raison sociale *

Lieu de résidence

Mandant (si personne morale)

Qualité

Nationalité

Administrateur 3

Nom complet / Raison sociale *

Lieu de résidence

Mandant (si personne morale)

Qualité

Nationalité

5. Parties liées et relations financières

A. Entités ou personnes liées

Un bloc par entité/personne liée (jusqu’à 3). Champs simples pour faciliter la saisie.

Entité / personne liée 1

Nom complet / Raison sociale *

Nature du lien

Lieu de résidence

Relation bancaire

Si oui : banque / filiale

Entité / personne liée 2

Nom complet / Raison sociale *

Nature du lien

Lieu de résidence

Relation bancaire

Si oui : banque / filiale

Entité / personne liée 3

Nom complet / Raison sociale *

Nature du lien

Lieu de résidence

Relation bancaire

Si oui : banque / filiale

B. Relation directe avec des banques

Description du lien avec des banques locales ou partenaires financiers

6. Présentation de la société

Historique (date de création, évolution, date d’entrée en relation bancaire)

Produits et services offerts

Positionnement sur le marché

Part de marché

Principaux concurrents

Nombre d’employés

Cadres / Non cadres

Permanents / Non permanents

7. Installations et moyens de production

Un bloc par équipement (jusqu’à 5). Champs simples pour faciliter la saisie.

Équipement 1

Désignation

Quantité

Valeur unitaire

Valeur totale

État du matériel

Équipement 2

Désignation

Quantité

Valeur unitaire

Valeur totale

État du matériel

Équipement 3

Désignation

Quantité

Valeur unitaire

Valeur totale

État du matériel

Équipement 4

Désignation

Quantité

Valeur unitaire

Valeur totale

État du matériel

Équipement 5

Désignation

Quantité

Valeur unitaire

Valeur totale

État du matériel

8. Principaux fournisseurs

Un bloc par fournisseur (jusqu’à 5). Champs simples pour faciliter la saisie.

Fournisseur 1

Nom complet / Raison sociale *

Lieu de résidence

Produits / services fournis

Mode de règlement

Délais de règlement

Fournisseur 2

Nom complet / Raison sociale *

Lieu de résidence

Produits / services fournis

Mode de règlement

Délais de règlement

Fournisseur 3

Nom complet / Raison sociale *

Lieu de résidence

Produits / services fournis

Mode de règlement

Délais de règlement

Fournisseur 4

Nom complet / Raison sociale *

Lieu de résidence

Produits / services fournis

Mode de règlement

Délais de règlement

Fournisseur 5

Nom complet / Raison sociale *

Lieu de résidence

Produits / services fournis

Mode de règlement

Délais de règlement

9. Principaux clients

Un bloc par client (jusqu’à 5). Champs simples pour faciliter la saisie.

Client 1

Nom complet / Raison sociale *

Lieu de résidence

Mode de règlement

Délais de règlement

Pourcentage du chiffre d’affaires

Volume d’affaires réalisé

Client 2

Nom complet / Raison sociale *

Lieu de résidence

Mode de règlement

Délais de règlement

Pourcentage du chiffre d’affaires

Volume d’affaires réalisé

Client 3

Nom complet / Raison sociale *

Lieu de résidence

Mode de règlement

Délais de règlement

Pourcentage du chiffre d’affaires

Volume d’affaires réalisé

Client 4

Nom complet / Raison sociale *

Lieu de résidence

Mode de règlement

Délais de règlement

Pourcentage du chiffre d’affaires

Volume d’affaires réalisé

Client 5

Nom complet / Raison sociale *

Lieu de résidence

Mode de règlement

Délais de règlement

Pourcentage du chiffre d’affaires

Volume d’affaires réalisé

10. Références techniques

Un bloc par travail / prestation (jusqu’à 5). Champs simples pour faciliter la saisie.

Référence 1

Année

Travaux / prestations réalisés

Montant

Client

Banque principale

Référence 2

Année

Travaux / prestations réalisés

Montant

Client

Banque principale

Référence 3

Année

Travaux / prestations réalisés

Montant

Client

Banque principale

Référence 4

Année

Travaux / prestations réalisés

Montant

Client

Banque principale

Référence 5

Année

Travaux / prestations réalisés

Montant

Client

Banque principale

11. Carnet de commande

Un bloc par commande (jusqu’à 5). Champs simples pour faciliter la saisie.

Commande 1

Année

Nature des travaux / prestations

Montant des travaux

Réalisés / En cours

% de réalisation

Client

Banque principale

Commande 2

Année

Nature des travaux / prestations

Montant des travaux

Réalisés / En cours

% de réalisation

Client

Banque principale

Commande 3

Année

Nature des travaux / prestations

Montant des travaux

Réalisés / En cours

% de réalisation

Client

Banque principale

Commande 4

Année

Nature des travaux / prestations

Montant des travaux

Réalisés / En cours

% de réalisation

Client

Banque principale

Commande 5

Année

Nature des travaux / prestations

Montant des travaux

Réalisés / En cours

% de réalisation

Client

Banque principale

12. Références bancaires

Un bloc par banque (jusqu’à 5). Champs simples pour faciliter la saisie.

Banque 1

Nom de la banque

Lieu de résidence

Chargé de compte

Ancienneté de la relation

Lignes de crédit (type / montant)

Garanties (nature / montant)

Banque 2

Nom de la banque

Lieu de résidence

Chargé de compte

Ancienneté de la relation

Lignes de crédit (type / montant)

Garanties (nature / montant)

Banque 3

Nom de la banque

Lieu de résidence

Chargé de compte

Ancienneté de la relation

Lignes de crédit (type / montant)

Garanties (nature / montant)

Banque 4

Nom de la banque

Lieu de résidence

Chargé de compte

Ancienneté de la relation

Lignes de crédit (type / montant)

Garanties (nature / montant)

Banque 5

Nom de la banque

Lieu de résidence

Chargé de compte

Ancienneté de la relation

Lignes de crédit (type / montant)

Garanties (nature / montant)

13. Demande de financement

Montant de la facilité sollicitée

Détails complémentaires sur la demande de financement

Bonus : Champs KYC (conformité renforcée)

Numéro RCCM

Numéro IFU / NIF

Registre fiscal

Identité des bénéficiaires effectifs (UBO)

Déclaration sur l’honneur : je certifie l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies.

KYC et Expression de Besoin

Connaissez votre client (KYC)

1. Informations générales sur le client

2. Équipe dirigeante

Dirigeant 1

Dirigeant 2

Dirigeant 3

3. Performances financières (3 dernières années)

Année 2022

Année 2023

Année 2024

4. Profil juridique

A. Informations légales

B. Actionnariat

Actionnaire 1

Actionnaire 2

Actionnaire 3

C. Administrateurs

Administrateur 1

Administrateur 2

Administrateur 3

5. Parties liées et relations financières

A. Entités ou personnes liées

Entité / personne liée 1

Entité / personne liée 2

Entité / personne liée 3

B. Relation directe avec des banques

6. Présentation de la société

7. Installations et moyens de production

Équipement 1

Équipement 2

Équipement 3

Équipement 4

Équipement 5

8. Principaux fournisseurs

Fournisseur 1

Fournisseur 2

Fournisseur 3

Fournisseur 4

Fournisseur 5

9. Principaux clients

Client 1

Client 2

Client 3

Client 4

Client 5

10. Références techniques

Référence 1

Référence 2

Référence 3

Référence 4

Référence 5

11. Carnet de commande

Commande 1

Commande 2

Commande 3

Commande 4

Commande 5

12. Références bancaires

Banque 1

Banque 2

Banque 3

Banque 4

Banque 5

13. Demande de financement

Bonus : Champs KYC (conformité renforcée)

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